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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 2 964.00 | 28 505.00 | 31 469.00 |
040 Immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 372.00 | 2 964.00 | 120 408.00 | 123 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
110 Total général Actif | 155 166.00 | 2 964.00 | 152 202.00 | 155 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -871.00 | | | -871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
242 Autres charges externes. | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
252 Charges sociales | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |