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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 6 643.00 | 27 184.00 | 33 827.00 |
040 Immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 237.00 | 6 643.00 | 119 594.00 | 126 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
110 Total général Actif | 173 925.00 | 6 643.00 | 167 281.00 | 173 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
252 Charges sociales | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |