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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 10 526.00 | 23 301.00 | 33 827.00 |
040 Immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 237.00 | 10 526.00 | 115 711.00 | 126 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
110 Total général Actif | 239 998.00 | 10 526.00 | 229 472.00 | 239 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
252 Charges sociales | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 978.00 | | | 187 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |