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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 071.00 | 18 928.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 250.00 | 1 071.00 | 1 515 178.00 | 1 516 250.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 503.00 | 1 071.00 | 1 521 432.00 | 1 522 503.00 |
CU Autres participations | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
DL TOTAL (I) | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 476.00 | | | 1 338 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 123.00 | | | 1 342 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 432.00 | | | 1 521 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 390.00 | | | 243 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 516 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 476.00 | 215 854.00 | 869 789.00 | 1 338 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 123.00 | 219 501.00 | 869 789.00 | 1 342 123.00 |