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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 071.00 | 14 928.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 250.00 | 5 071.00 | 1 511 178.00 | 1 516 250.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 404.00 | 5 071.00 | 1 545 333.00 | 1 550 404.00 |
CU Autres participations | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 601.00 | | | 306 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
DL TOTAL (I) | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 431.00 | | | 906 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 886.00 | | | 907 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 333.00 | | | 1 545 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 330.00 | | | 219 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 432.00 | 217 877.00 | 688 555.00 | 906 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 886.00 | 219 331.00 | 688 555.00 | 907 886.00 |