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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 071.00 | 16 928.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 250.00 | 3 071.00 | 1 513 178.00 | 1 516 250.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 928.00 | 3 071.00 | 1 532 857.00 | 1 535 928.00 |
CU Autres participations | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
DL TOTAL (I) | 408 801.00 | | | 408 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 994.00 | | | 1 122 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 056.00 | | | 1 124 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 857.00 | | | 1 532 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 250.00 | | | 1 516 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 250.00 | | | 1 496 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 2 000.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 2 000.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 994.00 | 216 863.00 | 870 087.00 | 1 122 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 056.00 | 217 925.00 | 870 087.00 | 1 124 056.00 |