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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 355.00 | 49 055.00 | 2 300.00 | 51 355.00 |
AH Fonds commercial | 225 981.00 | | 225 981.00 | 225 981.00 |
AN Terrains | 270 634.00 | 59 946.00 | 210 688.00 | 270 634.00 |
AP Constructions | 2 150 267.00 | 1 179 509.00 | 970 757.00 | 2 150 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 939.00 | 1 766 531.00 | 392 408.00 | 2 158 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 660.00 | 662 760.00 | 71 900.00 | 734 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 606.00 | 3 717 802.00 | 2 018 805.00 | 5 736 606.00 |
BT Marchandises | 2 702 367.00 | | 2 702 367.00 | 2 702 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 003.00 | 67 363.00 | 4 000 640.00 | 4 068 003.00 |
BZ Autres créances | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CF Disponibilités | 219 567.00 | | 219 567.00 | 219 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 394.00 | 67 363.00 | 7 266 031.00 | 7 333 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 000.00 | 3 785 165.00 | 9 284 835.00 | 13 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 520.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 623.00 | 1 251 425.00 | | 1 269 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 175.00 | 302 678.00 | | 205 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 798.00 | 2 059 623.00 | | 2 024 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 894.00 | 3 523 452.00 | | 3 246 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 640.00 | 143 011.00 | | 101 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 566.00 | 192 950.00 | | 76 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 386.00 | 3 049 407.00 | | 3 476 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 049.00 | 336 089.00 | | 355 049.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 038.00 | 7 244 910.00 | | 7 260 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 835.00 | 9 304 533.00 | | 9 284 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 883 823.00 | 6 324.00 | 26 890 147.00 | 26 883 823.00 |
FG Production vendue services | 148 756.00 | | 148 756.00 | 148 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 032 579.00 | 6 324.00 | 27 038 903.00 | 27 032 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 110 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 985 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 786 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 19 053.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 90 440.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 109 493.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 650.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 84 346.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 84 996.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 24 497.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 130.00 | 111 960.00 | | 81 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 136 665.00 | 26 473 370.00 | | 27 136 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 931 490.00 | 26 170 693.00 | | 26 931 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 175.00 | 302 678.00 | | 205 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 250.00 | | 199 351.00 | 5 724 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 995.00 | 5 736 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | 277 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 954.00 | 5 314 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 877.00 | | 500.00 | 277 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 827.00 | | 177 627.00 | 5 322 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 547.00 | | 21 224.00 | 123 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 120.00 | 246 849.00 | 186 167.00 | 3 657 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 287.00 | 2 809.00 | 1 041.00 | 47 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 833.00 | 244 040.00 | 185 126.00 | 3 609 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 329.00 | 1 330.00 | 31 296.00 | 97 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 329.00 | 1 330.00 | 31 296.00 | 97 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 329.00 | 1 330.00 | 31 296.00 | 97 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 31 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 386.00 | 3 476 386.00 | | 3 476 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 071.00 | 3 946 071.00 | | 3 946 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VB T. V. A. | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 757.00 | 977 757.00 | | 977 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 137.00 | 253 628.00 | 1 661 335.00 | 2 269 137.00 |
VI Groupe et associés | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VP Divers | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 744.00 | 4 411 204.00 | 50 539.00 | 4 461 744.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 472.00 | 5 167 963.00 | 1 661 335.00 | 7 183 472.00 |