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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 303.00 | 103 562.00 | 19 741.00 | 123 303.00 |
AH Fonds commercial | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
AN Terrains | 539 923.00 | 143 056.00 | 396 867.00 | 539 923.00 |
AP Constructions | 4 019 855.00 | 2 123 563.00 | 1 896 292.00 | 4 019 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 283.00 | 2 468 195.00 | 404 088.00 | 2 872 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 767.00 | 1 168 113.00 | 334 654.00 | 1 502 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 056.00 | | 163 056.00 | 163 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 652 900.00 | 6 006 488.00 | 3 646 412.00 | 9 652 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 5 083 851.00 | 30 730.00 | 5 053 122.00 | 5 083 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879 773.00 | 94 856.00 | 10 784 917.00 | 10 879 773.00 |
BZ Autres créances | 753 589.00 | | 753 589.00 | 753 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 344.00 | | 223 344.00 | 223 344.00 |
CF Disponibilités | 2 443 205.00 | | 2 443 205.00 | 2 443 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 491 017.00 | 125 586.00 | 19 365 432.00 | 19 491 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143 918.00 | 6 132 074.00 | 23 011 844.00 | 29 143 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 599.00 | 629 599.00 | | 629 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 297.00 | 506 297.00 | | 506 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 960.00 | 50 000.00 | | 62 960.00 |
DG Autres réserves | 1 415 899.00 | 1 294 798.00 | | 1 415 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 212.00 | 374 061.00 | | 532 212.00 |
DK Provisions réglementées | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 139.00 | 2 854 755.00 | | 3 253 139.00 |
DP Provisions pour risques | 7 298.00 | 4 894.00 | | 7 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 298.00 | 4 894.00 | | 7 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976 556.00 | 7 435 776.00 | | 10 976 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 311.00 | 639 222.00 | | 346 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 786.00 | 18 482.00 | | 358 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 062.00 | 5 116 719.00 | | 7 248 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 140.00 | 722 057.00 | | 658 140.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 4 519.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 751 407.00 | 14 092 401.00 | | 19 751 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 011 844.00 | 16 952 050.00 | | 23 011 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833 725.00 | 4 475 094.00 | | 1 833 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 659 999.00 | | 63 659 999.00 | 63 659 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 444 610.00 | | 444 610.00 | 444 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 105 691.00 | | 64 105 691.00 | 64 105 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 234 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 123 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 52 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 587 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 655.00 | 26 922.00 | | 148 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 8 800.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 571.00 | 35 722.00 | | 151 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 168.00 | | 2 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 087.00 | 168.00 | | 109 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 485.00 | 35 554.00 | | 42 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 364.00 | 149 367.00 | | 82 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 444 234.00 | 31 164 844.00 | | 64 444 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 912 023.00 | 30 790 782.00 | | 63 912 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 212.00 | 374 061.00 | | 532 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152 478.00 | | 512 983.00 | 9 152 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 9 652 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 8 934 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 144.00 | | 11 140.00 | 393 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529 830.00 | | 417 559.00 | 8 529 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 505.00 | | 84 284.00 | 229 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 325.00 | 554 725.00 | 12 561.00 | 5 464 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 058.00 | 9 504.00 | | 94 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 266.00 | 545 221.00 | 12 561.00 | 5 370 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 172.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 894.00 | 2 404.00 | | 4 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 089.00 | 25 881.00 | 24 241.00 | 29 089.00 |
6T Sur comptes clients | 127 890.00 | 1 640.00 | 34 675.00 | 127 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 979.00 | 27 521.00 | 58 915.00 | 156 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 873.00 | 136 098.00 | 58 915.00 | 161 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 521.00 | 58 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155 625.00 | 5 625.00 | 150 000.00 | 155 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248 062.00 | 7 248 062.00 | | 7 248 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 545.00 | 254 545.00 | | 254 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 740 439.00 | 10 740 439.00 | | 10 740 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VB T. V. A. | 807 775.00 | 807 775.00 | | 807 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 949.00 | 1 856 949.00 | | 1 856 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 119 607.00 | 572 884.00 | 8 213 916.00 | 9 119 607.00 |
VI Groupe et associés | 346 311.00 | 346 311.00 | | 346 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 812 000.00 | | | 6 812 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 650.00 | | | 592 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VP Divers | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -122 529.00 | -122 529.00 | | -122 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 835 593.00 | 11 684 860.00 | 150 733.00 | 11 835 593.00 |
VW T.V.A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 392 621.00 | 10 695 898.00 | 8 363 916.00 | 19 392 621.00 |