|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 163.00 | 94 058.00 | 18 104.00 | 112 163.00 |
AH Fonds commercial | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
AN Terrains | 442 385.00 | 120 482.00 | 321 903.00 | 442 385.00 |
AP Constructions | 3 828 591.00 | 1 919 335.00 | 1 909 256.00 | 3 828 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 383.00 | 2 276 136.00 | 525 247.00 | 2 801 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 471.00 | 1 054 314.00 | 403 158.00 | 1 457 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152 478.00 | 5 464 325.00 | 3 688 153.00 | 9 152 478.00 |
BT Marchandises | 3 955 236.00 | 29 089.00 | 3 926 147.00 | 3 955 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650 142.00 | 127 890.00 | 7 522 252.00 | 7 650 142.00 |
BZ Autres créances | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 852.00 | | 1 306 852.00 | 1 306 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420 876.00 | 156 979.00 | 13 263 896.00 | 13 420 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 573 354.00 | 5 621 304.00 | 16 952 050.00 | 22 573 354.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 599.00 | 500 000.00 | | 629 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 297.00 | | | 506 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 798.00 | 1 269 623.00 | | 1 294 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 061.00 | 205 175.00 | | 374 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 755.00 | 2 024 798.00 | | 2 854 755.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435 776.00 | 3 246 894.00 | | 7 435 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 222.00 | 101 640.00 | | 639 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 482.00 | 76 566.00 | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 719.00 | 3 476 386.00 | | 5 116 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 057.00 | 355 049.00 | | 722 057.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 3 502.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 401.00 | 7 260 038.00 | | 14 092 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 952 050.00 | 9 284 835.00 | | 16 952 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 475 094.00 | 976 475.00 | | 4 475 094.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 872 670.00 | | 30 872 670.00 | 30 872 670.00 |
FG Production vendue services | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 059 232.00 | | 31 059 232.00 | 31 059 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 103 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 579 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 585 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 874.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 922.00 | 1 610.00 | | 26 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 167.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 722.00 | 1 777.00 | | 35 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 873.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 701.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 554.00 | -925.00 | | 35 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 367.00 | 81 130.00 | | 149 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 164 844.00 | 27 136 665.00 | | 31 164 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790 782.00 | 26 931 490.00 | | 30 790 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 061.00 | 205 175.00 | | 374 061.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 606.00 | | 801 923.00 | 5 736 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -51 094.00 | | 229 505.00 | -51 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 624 422.00 | 10 473.00 | 9 152 478.00 | -2 624 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -96 114.00 | | 393 144.00 | -96 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 477 214.00 | 10 473.00 | 8 529 830.00 | -2 477 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 336.00 | | 19 694.00 | 277 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 500.00 | | 748 589.00 | 5 314 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 771.00 | | 33 640.00 | 144 771.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717 802.00 | 501 804.00 | -1 244 719.00 | 3 717 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 055.00 | 4 597.00 | -40 406.00 | 49 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 747.00 | 497 207.00 | -1 204 313.00 | 3 668 747.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 894.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 363.00 | 62 336.00 | 1 809.00 | 67 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 363.00 | 91 425.00 | 1 809.00 | 67 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 363.00 | 96 319.00 | 1 809.00 | 67 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 319.00 | 1 809.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116 719.00 | 5 116 719.00 | | 5 116 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
UX Autres créances clients | 7 482 036.00 | 7 482 036.00 | | 7 482 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
VB T. V. A. | 344 328.00 | 344 328.00 | | 344 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535 873.00 | 4 535 873.00 | | 4 535 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 903.00 | 567 292.00 | 1 887 063.00 | 2 899 903.00 |
VI Groupe et associés | 639 222.00 | 639 222.00 | | 639 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
VP Divers | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214 740.00 | 8 138 787.00 | 75 953.00 | 8 214 740.00 |
VW T.V.A. | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 073 918.00 | 11 741 307.00 | 1 887 063.00 | 14 073 918.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |