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Acceuil > LISTE DES BILANS : DROUET

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-03 Public 2022-09-30 Complete
2022-02-17 Public 2021-09-30 Complete
2021-02-15 Public 2020-09-30 Complete
2020-03-18 Public 2019-09-30 Complete
2019-02-11 Public 2018-09-30 Complete
DénominationLA SOURCE LOIRE
Siren072201148
Cloture30/09/2021
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt2074
Numéro de Gestion1972B00114
Code Activité4638B
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/02/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49450 Sèvremoine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 112 163.00 94 058.00 18 104.00 112 163.00
AH Fonds commercial 280 981.00 280 981.00 280 981.00
AN Terrains 442 385.00 120 482.00 321 903.00 442 385.00
AP Constructions 3 828 591.00 1 919 335.00 1 909 256.00 3 828 591.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 801 383.00 2 276 136.00 525 247.00 2 801 383.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 457 471.00 1 054 314.00 403 158.00 1 457 471.00
BD Autres titres immobilisés 153 552.00 153 552.00 153 552.00
BH Autres immobilisations financières 75 953.00 75 953.00 75 953.00
BJ TOTAL (I) 9 152 478.00 5 464 325.00 3 688 153.00 9 152 478.00
BT Marchandises 3 955 236.00 29 089.00 3 926 147.00 3 955 236.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 7 650 142.00 127 890.00 7 522 252.00 7 650 142.00
BZ Autres créances 404 615.00 404 615.00 404 615.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 000.00 20 000.00 20 000.00
CF Disponibilités 1 306 852.00 1 306 852.00 1 306 852.00
CH Charges constatées d’avance 84 031.00 84 031.00 84 031.00
CJ TOTAL (II) 13 420 876.00 156 979.00 13 263 896.00 13 420 876.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 573 354.00 5 621 304.00 16 952 050.00 22 573 354.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 629 599.00 500 000.00 629 599.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 506 297.00 506 297.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 1 294 798.00 1 269 623.00 1 294 798.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 374 061.00 205 175.00 374 061.00
DL TOTAL (I) 2 854 755.00 2 024 798.00 2 854 755.00
DP Provisions pour risques 4 894.00 4 894.00
DR TOTAL (IV) 4 894.00 4 894.00
DS Emprunts obligataires convertibles 155 625.00 155 625.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 435 776.00 3 246 894.00 7 435 776.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 639 222.00 101 640.00 639 222.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18 482.00 76 566.00 18 482.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 116 719.00 3 476 386.00 5 116 719.00
DY Dettes fiscales et sociales 722 057.00 355 049.00 722 057.00
EA Autres dettes 4 519.00 3 502.00 4 519.00
EC TOTAL (IV) 14 092 401.00 7 260 038.00 14 092 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 952 050.00 9 284 835.00 16 952 050.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 475 094.00 976 475.00 4 475 094.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 30 872 670.00 30 872 670.00 30 872 670.00
FG Production vendue services 186 563.00 186 563.00 186 563.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 059 232.00 31 059 232.00 31 059 232.00
FO Subventions d’exploitation 2 589.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 567.00
FQ Autres produits 1 369.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 103 757.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26 579 848.00
FT Variation de stock (marchandises) -442 701.00
FW Autres achats et charges externes 2 474 131.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 188 829.00
FY Salaires et traitements 1 122 864.00
FZ Charges sociales 353 798.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 280 069.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 197.00
GE Autres charges 1 233.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 585 268.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 518 488.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 347.00
GP Total des produits financiers (V) 25 365.00
GR Intérêts et charges assimilées 55 979.00
GU Total des charges financières (VI) 55 979.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -30 614.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 487 874.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 922.00 1 610.00 26 922.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 800.00 167.00 8 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 722.00 1 777.00 35 722.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 168.00 1 873.00 168.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 168.00 2 701.00 168.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 35 554.00 -925.00 35 554.00
HK Impôts sur les bénéfices 149 367.00 81 130.00 149 367.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 164 844.00 27 136 665.00 31 164 844.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 790 782.00 26 931 490.00 30 790 782.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 374 061.00 205 175.00 374 061.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 736 606.00 801 923.00 5 736 606.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -51 094.00 229 505.00 -51 094.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -2 624 422.00 10 473.00 9 152 478.00 -2 624 422.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -96 114.00 393 144.00 -96 114.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -2 477 214.00 10 473.00 8 529 830.00 -2 477 214.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277 336.00 19 694.00 277 336.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 314 500.00 748 589.00 5 314 500.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 144 771.00 33 640.00 144 771.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 717 802.00 501 804.00 -1 244 719.00 3 717 802.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49 055.00 4 597.00 -40 406.00 49 055.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 668 747.00 497 207.00 -1 204 313.00 3 668 747.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 894.00
6N Sur stocks et en cours 29 089.00
6T Sur comptes clients 67 363.00 62 336.00 1 809.00 67 363.00
7B Total Provisions pour dépréciation 67 363.00 91 425.00 1 809.00 67 363.00
7C TOTAL GENERAL 67 363.00 96 319.00 1 809.00 67 363.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 96 319.00 1 809.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 155 625.00 155 625.00 155 625.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 116 719.00 5 116 719.00 5 116 719.00
8C Personnel et comptes rattachés 248 052.00 248 052.00 248 052.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 163 484.00 163 484.00 163 484.00
8E Impôts sur les bénéfices 67 367.00 67 367.00 67 367.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 519.00 4 519.00 4 519.00
UT Autres immobilisations financières 75 953.00 75 953.00 75 953.00
UX Autres créances clients 7 482 036.00 7 482 036.00 7 482 036.00
UY Personnel et comptes rattachés 170.00 170.00 170.00
VA Clients douteux ou litigieux 168 106.00 168 106.00 168 106.00
VB T. V. A. 344 328.00 344 328.00 344 328.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 535 873.00 4 535 873.00 4 535 873.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 899 903.00 567 292.00 1 887 063.00 2 899 903.00
VI Groupe et associés 639 222.00 639 222.00 639 222.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 249 000.00 249 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 815 223.00 815 223.00
VP Divers 22 584.00 22 584.00 22 584.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 148 088.00 148 088.00 148 088.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 533.00 37 533.00 37 533.00
VS Charges constatées d’avance 84 031.00 84 031.00 84 031.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 214 740.00 8 138 787.00 75 953.00 8 214 740.00
VW T.V.A. 95 066.00 95 066.00 95 066.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 073 918.00 11 741 307.00 1 887 063.00 14 073 918.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 32.00 33.00 32.00