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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 9 048.00 | 6 920.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 305.00 | 177 738.00 | 32 567.00 | 210 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 735.00 | 186 910.00 | 263 824.00 | 450 735.00 |
BT Marchandises | 97 439.00 | 15 186.00 | 82 253.00 | 97 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 803.00 | 15 186.00 | 296 616.00 | 311 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 538.00 | 202 096.00 | 560 441.00 | 762 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
DL TOTAL (I) | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 441.00 | | | 560 441.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 638.00 | | 8 329.00 | 443 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 450 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 226 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 177.00 | | 8 329.00 | 219 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 481.00 | 18 661.00 | 1 232.00 | 169 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 357.00 | 18 661.00 | 1 232.00 | 169 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 326.00 | 15 186.00 | 20 326.00 | 20 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 326.00 | 15 186.00 | 20 326.00 | 20 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | 15 186.00 | 20 326.00 | 20 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 186.00 | 20 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VI Groupe et associés | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 650.00 | 77 329.00 | 6 320.00 | 83 650.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 880.00 | 296 880.00 | | 296 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
ST Autres comptes | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 086.00 | | | 202 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |