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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 10 713.00 | 5 254.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 546.00 | 193 191.00 | 16 354.00 | 209 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 976.00 | 204 029.00 | 245 946.00 | 449 976.00 |
BT Marchandises | 88 491.00 | 12 346.00 | 76 145.00 | 88 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 289 734.00 | | 289 734.00 | 289 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 567.00 | 12 346.00 | 434 221.00 | 446 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 543.00 | 216 376.00 | 680 167.00 | 896 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
DL TOTAL (I) | 297 617.00 | | | 297 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 167.00 | | | 680 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040.00 | | | 382 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 735.00 | | | 450 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 449 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 225 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 910.00 | 17 878.00 | 759.00 | 186 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 786.00 | 17 878.00 | 759.00 | 186 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 186.00 | 12 346.00 | 15 186.00 | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 12 346.00 | 15 186.00 | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 12 346.00 | 15 186.00 | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 346.00 | 15 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VI Groupe et associés | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 661.00 | 68 341.00 | 6 320.00 | 74 661.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040.00 | 382 040.00 | | 382 040.00 |