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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 12 379.00 | 3 588.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 928.00 | 197 022.00 | 19 905.00 | 216 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 538.00 | 209 526.00 | 249 011.00 | 458 538.00 |
BT Marchandises | 103 820.00 | 12 865.00 | 90 955.00 | 103 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 396.00 | 12 865.00 | 339 531.00 | 352 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 935.00 | 222 392.00 | 588 543.00 | 810 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DG Autres réserves | 164 505.00 | | | 164 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
DL TOTAL (I) | 314 452.00 | | | 314 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 090.00 | | | 274 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 543.00 | | | 588 543.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 298.00 | | | 270 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 976.00 | | 8 561.00 | 449 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 515.00 | | 7 382.00 | 225 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 1 179.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 029.00 | 5 497.00 | | 204 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 905.00 | 5 497.00 | | 203 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 346.00 | 12 865.00 | 12 346.00 | 12 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 346.00 | 12 865.00 | 12 346.00 | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 346.00 | 12 865.00 | 12 346.00 | 12 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 865.00 | 12 346.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
ST Autres comptes | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 134.00 | | | 230 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 728.00 | | | 137 728.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 210.00 | | | 341 210.00 |