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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 655.00 | 14 730.00 | 924.00 | 15 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 894.00 | 19 027.00 | 40 866.00 | 59 894.00 |
BT Marchandises | 265 019.00 | 15 291.00 | 249 728.00 | 265 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 692.00 | 15 291.00 | 317 400.00 | 332 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 586.00 | 34 319.00 | 358 267.00 | 392 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 23 819.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057.00 | 32 204.00 | | 9 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | 59 139.00 | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 520.00 | 179 895.00 | | 181 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 76 825.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 38 392.00 | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 209.00 | 354 253.00 | | 349 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 267.00 | 386 457.00 | | 358 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434.00 | 31 816.00 | | 5 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 125.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 125.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 424.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 535.00 | 899 022.00 | | 848 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 863.00 | 875 202.00 | | 847 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 23 819.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 59 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 088.00 | 16 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 415.00 | 13 088.00 | 31 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 415.00 | 13 088.00 | 27 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 738.00 | 15 291.00 | 17 738.00 | 17 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 15 291.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 111.00 | 15 291.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 291.00 | 19 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 430.00 | 60 125.00 | 304.00 | 60 430.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |