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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 976.00 | 421.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 10 039.00 | 8 888.00 | 18 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 614.00 | 13 364.00 | 49 250.00 | 62 614.00 |
BT Marchandises | 299 779.00 | 15 047.00 | 284 732.00 | 299 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 920.00 | 15 047.00 | 360 873.00 | 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 534.00 | 28 411.00 | 410 123.00 | 438 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | 673.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 15 075.00 | 9 058.00 | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811.00 | 17 299.00 | | 221 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 181 520.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 986.00 | 100 139.00 | | 95 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 311.00 | 50 251.00 | | 26 311.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 047.00 | 349 210.00 | | 395 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 123.00 | 358 267.00 | | 410 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 037.00 | 349 210.00 | | 216 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 212.00 | 5 434.00 | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 894.00 | | 10 025.00 | 59 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 62 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 43 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 19 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 584.00 | | 463.00 | 43 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | | 9 562.00 | 16 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 028.00 | 1 096.00 | 6 760.00 | 19 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 42.00 | 1 014.00 | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 1 054.00 | 5 746.00 | 15 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 292.00 | 15 047.00 | 15 292.00 | 15 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 292.00 | 15 047.00 | 15 292.00 | 15 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | 15 047.00 | 15 292.00 | 15 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 047.00 | 15 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 600.00 | 33 590.00 | 119 592.00 | 212 600.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VP Divers | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 047.00 | 216 037.00 | 119 592.00 | 395 047.00 |