| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 299.00 | 403.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 11 190.00 | 11 370.00 | 22 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 203.00 | 11 489.00 | 51 714.00 | 63 203.00 |
BT Marchandises | 378 890.00 | 16 008.00 | 362 882.00 | 378 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 861.00 | 16 008.00 | 408 853.00 | 424 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 064.00 | 27 497.00 | 460 567.00 | 488 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 725.00 | 6 691.00 | | 28 725.00 |
DL TOTAL (I) | 43 800.00 | 15 075.00 | | 43 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 561.00 | 221 811.00 | | 223 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 293.00 | 50 000.00 | | 50 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 95 573.00 | | 93 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | 26 311.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 2 137.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 767.00 | 395 833.00 | | 416 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 567.00 | 410 908.00 | | 460 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | 395 833.00 | | 267 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 454.00 | 9 212.00 | | 44 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 614.00 | | 4 660.00 | 62 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 63 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | 40 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 22 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 033.00 | | 239.00 | 43 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | | 4 421.00 | 19 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 2 196.00 | 4 071.00 | 13 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 257.00 | 2 933.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 1 939.00 | 1 138.00 | 10 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 047.00 | 16 008.00 | 15 047.00 | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 16 008.00 | 15 047.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 16 008.00 | 15 047.00 | 15 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 008.00 | 15 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 010.00 | 29 563.00 | 120 492.00 | 179 010.00 |
VI Groupe et associés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 417.00 | 263 969.00 | 120 492.00 | 413 417.00 |