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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 912 389.00 | | 3 912 389.00 | 3 912 389.00 |
BF Prêts | 11 441 048.00 | | 11 441 048.00 | 11 441 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 217.00 | | 283 217.00 | 283 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338 454.00 | | 12 338 454.00 | 12 338 454.00 |
BZ Autres créances | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CF Disponibilités | 3 941 610.00 | | 3 941 610.00 | 3 941 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 319.00 | | 4 028 319.00 | 4 028 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 918.00 | | 16 664 918.00 | 16 664 918.00 |
CU Autres participations | 8 426 065.00 | | 8 426 065.00 | 8 426 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 588.00 | 1 312 588.00 | | 1 312 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 400.00 | 6 000 400.00 | | 6 000 400.00 |
DG Autres réserves | 831 068.00 | 831 068.00 | | 831 068.00 |
DH Report à nouveau | 4 278 944.00 | -198 807 255.00 | | 4 278 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 802.00 | 203 086 199.00 | | 3 512 802.00 |
DL TOTAL (I) | 16 043 083.00 | 12 530 280.00 | | 16 043 083.00 |
DP Provisions pour risques | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 44 374.00 | | 224 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 8 921 279.00 | | 19 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 689.00 | 8 965 652.00 | | 323 689.00 |
ED (V) | | 238 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 664 918.00 | 21 734 289.00 | | 16 664 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 025 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 931 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 023 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 023 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 102 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 086 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279 189 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 833 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 342.00 | 8 921 279.00 | | -69 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 939.00 | 491 233 891.00 | | 4 025 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 137.00 | 288 147 692.00 | | 513 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 802.00 | 203 086 199.00 | | 3 512 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 065.00 | | 3 912 389.00 | 8 426 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 649 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 338 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426 065.00 | | 3 912 389.00 | 8 426 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 912 389.00 | | 3 912 389.00 | 3 912 389.00 |
UP Prêts | 11 441 048.00 | | 11 441 048.00 | 11 441 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 217.00 | 283 217.00 | | 283 217.00 |
VB T. V. A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 098.00 | 86 709.00 | 3 912 389.00 | 3 999 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 689.00 | 323 689.00 | | 323 689.00 |