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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850 306.00 | | 3 850 306.00 | 3 850 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 276 371.00 | | 12 276 371.00 | 12 276 371.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 664 204.00 | | 664 204.00 | 664 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 686.00 | | 686 686.00 | 686 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 387 822.00 | | 1 387 822.00 | 1 387 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 878.00 | | 14 350 878.00 | 14 350 878.00 |
CU Autres participations | 8 426 065.00 | | 8 426 065.00 | 8 426 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 588.00 | 1 312 588.00 | | 1 312 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 400.00 | 6 000 400.00 | | 6 000 400.00 |
DG Autres réserves | 747 492.00 | 831 068.00 | | 747 492.00 |
DH Report à nouveau | | 15 754 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644 182.00 | 10 486 405.00 | | 4 644 182.00 |
DL TOTAL (I) | 12 811 943.00 | 34 492 671.00 | | 12 811 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 387 822.00 | 1 572 358.00 | | 1 387 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 822.00 | 1 572 358.00 | | 1 387 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 528 675.00 | | 151 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 528 675.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 350 878.00 | 36 593 704.00 | | 14 350 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 662 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 080 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 797.00 | 12 254 183.00 | | 6 411 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 615.00 | 1 767 778.00 | | 1 767 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644 182.00 | 10 486 405.00 | | 4 644 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 224 288.00 | | | 33 224 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 834 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 947 917.00 | 12 276 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 947 917.00 | 12 276 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224 288.00 | | | 33 224 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 358.00 | 1 387 822.00 | 1 572 358.00 | 1 572 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 358.00 | 1 387 822.00 | 1 572 358.00 | 1 572 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850 306.00 | | 3 850 306.00 | 3 850 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 788.00 | 22 482.00 | 3 850 306.00 | 3 872 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |