| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 963 467.00 | | 14 963 467.00 | 14 963 467.00 |
BF Prêts | 8 964 225.00 | | 8 964 225.00 | 8 964 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 531.00 | | 870 531.00 | 870 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 224 288.00 | | 33 224 288.00 | 33 224 288.00 |
BZ Autres créances | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
CF Disponibilités | 1 487 492.00 | | 1 487 492.00 | 1 487 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 057.00 | | 1 797 057.00 | 1 797 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572 359.00 | | 1 572 359.00 | 1 572 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 593 704.00 | | 36 593 704.00 | 36 593 704.00 |
CU Autres participations | 8 426 065.00 | | 8 426 065.00 | 8 426 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 588.00 | 1 312 588.00 | | 1 312 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 400.00 | 6 000 400.00 | | 6 000 400.00 |
DG Autres réserves | 831 068.00 | 831 068.00 | | 831 068.00 |
DH Report à nouveau | 15 754 929.00 | 11 271 565.00 | | 15 754 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486 405.00 | 4 483 363.00 | | 10 486 405.00 |
DL TOTAL (I) | 34 492 671.00 | 24 006 265.00 | | 34 492 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 572 358.00 | | | 1 572 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572 358.00 | | | 1 572 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 675.00 | 387 134.00 | | 528 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 675.00 | 387 134.00 | | 528 675.00 |
ED (V) | | 736 755.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 593 704.00 | 25 130 154.00 | | 36 593 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 944 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 254 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 183.00 | 4 807 782.00 | | 12 254 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 778.00 | 324 419.00 | | 1 767 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486 405.00 | 4 483 363.00 | | 10 486 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 210 719.00 | | 12 323 238.00 | 23 210 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309 669.00 | 33 224 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309 669.00 | 33 224 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210 719.00 | | 12 323 238.00 | 23 210 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 358.00 | | | 1 572 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 358.00 | | | 1 572 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 963 467.00 | | 14 963 467.00 | 14 963 467.00 |
UP Prêts | 8 964 225.00 | | 8 964 225.00 | 8 964 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 531.00 | 870 531.00 | | 870 531.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 635.00 | 281 635.00 | | 281 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107 788.00 | 1 180 096.00 | 23 927 692.00 | 25 107 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |