| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 620.00 | 110 160.00 | 56 459.00 | 166 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 883.00 | 217 913.00 | 58 969.00 | 276 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 174.00 | 328 074.00 | 139 099.00 | 467 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
BZ Autres créances | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 962.00 | | 385 962.00 | 385 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 136.00 | 328 074.00 | 525 061.00 | 853 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 061.00 | | | 525 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 381.00 | | | 327 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 873.00 | | 58 229.00 | 417 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 467 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 458.00 | 178 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 276 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 824.00 | | 46 855.00 | 138 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 979.00 | | 11 374.00 | 266 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 912.00 | 57 116.00 | 7 953.00 | 278 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 360.00 | 20 259.00 | 7 458.00 | 97 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 552.00 | 36 857.00 | 495.00 | 181 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 006.00 | 53 270.00 | 92 736.00 | 146 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 409.00 | 292 339.00 | 12 070.00 | 304 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 117.00 | 327 381.00 | 92 736.00 | 420 117.00 |