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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 560.00 | 199 616.00 | 74 944.00 | 274 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 289.00 | 269 913.00 | 32 375.00 | 302 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 586.00 | 469 529.00 | 129 056.00 | 598 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
BZ Autres créances | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CF Disponibilités | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 573.00 | | 238 573.00 | 238 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 160.00 | 469 529.00 | 367 630.00 | 837 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EA Autres dettes | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 963.00 | | | 258 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 738.00 | | 26 132.00 | 597 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 284.00 | 598 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 284.00 | 283 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 934.00 | | 18 710.00 | 289 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 734.00 | | 6 556.00 | 295 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | 867.00 | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 199.00 | 71 330.00 | | 398 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 002.00 | 53 614.00 | | 146 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 197.00 | 17 716.00 | | 252 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 616.00 | 37 795.00 | 15 821.00 | 53 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 396.00 | 157 459.00 | 12 937.00 | 170 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 964.00 | 243 143.00 | 15 821.00 | 258 964.00 |