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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 400.00 | 146 002.00 | 112 398.00 | 258 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 733.00 | 252 196.00 | 43 536.00 | 295 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 738.00 | 398 199.00 | 199 538.00 | 597 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 814.00 | | 208 814.00 | 208 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 552.00 | 398 199.00 | 408 352.00 | 806 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 517.00 | | | 295 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 352.00 | | | 408 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 174.00 | | 130 564.00 | 467 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 221.00 | | 111 714.00 | 178 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 883.00 | | 18 850.00 | 276 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 075.00 | 70 125.00 | | 328 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 161.00 | 35 842.00 | | 110 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 914.00 | 34 283.00 | | 217 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 090.00 | 38 898.00 | 52 192.00 | 91 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 231.00 | 82 161.00 | 12 070.00 | 94 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 517.00 | 243 325.00 | 52 192.00 | 295 517.00 |