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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 810.00 | 265.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 083.00 | 6 894.00 | 6 189.00 | 13 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 197.00 | 21 126.00 | 3 071.00 | 24 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 14 205.00 | 7 511.00 | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 260.00 | 43 035.00 | 149 225.00 | 192 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CF Disponibilités | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 330.00 | | 313 330.00 | 313 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 590.00 | 43 035.00 | 462 555.00 | 505 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 115 709.00 | 127 562.00 | | 115 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 744.00 | 48 148.00 | | 56 744.00 |
DL TOTAL (I) | 223 387.00 | 226 642.00 | | 223 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 785.00 | 18 067.00 | | 112 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 3 763.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 22 693.00 | | 31 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 73 577.00 | | 87 367.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 2 325.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 169.00 | 120 426.00 | | 239 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 555.00 | 347 068.00 | | 462 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 169.00 | 108 300.00 | | 239 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 047.00 | | 3 213.00 | 189 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 953.00 | | 2 043.00 | 56 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 305.00 | | 1 170.00 | 24 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 4 791.00 | | 38 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | 4 791.00 | | 37 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 108.00 | 76 108.00 | 24 000.00 | 100 108.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |