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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 434.00 | 18 133.00 | 17 301.00 | 35 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 767.00 | 27 402.00 | 8 364.00 | 35 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 200.00 | 46 346.00 | 157 855.00 | 204 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BZ Autres créances | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CF Disponibilités | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 212.00 | 46 346.00 | 407 867.00 | 454 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 114 837.00 | 112 454.00 | | 114 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 620.00 | 102 383.00 | | 90 620.00 |
DL TOTAL (I) | 256 390.00 | 265 770.00 | | 256 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | 62 169.00 | | 44 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 8 752.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 29 421.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 132 533.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 6 670.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 477.00 | 239 544.00 | | 151 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 867.00 | 505 313.00 | | 407 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 216.00 | 195 339.00 | | 119 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 827.00 | | 13 585.00 | 219 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 083.00 | 16 129.00 | 204 200.00 | 13 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 107 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 15 864.00 | 71 201.00 | 13 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | | 13 585.00 | 86 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 10 219.00 | 15 864.00 | 51 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 10 219.00 | 15 864.00 | 51 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 205.00 | 11 944.00 | 32 261.00 | 44 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 517.00 | 104 517.00 | 24 000.00 | 128 517.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 477.00 | 119 216.00 | 32 261.00 | 151 477.00 |