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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 810.00 | 265.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 083.00 | 8 202.00 | 4 881.00 | 13 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 26 449.00 | 23 179.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 16 529.00 | 7 323.00 | 23 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 827.00 | 51 990.00 | 167 837.00 | 219 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BZ Autres créances | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CF Disponibilités | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 477.00 | | 337 477.00 | 337 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 304.00 | 51 990.00 | 505 313.00 | 557 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DG Autres réserves | 112 454.00 | 115 709.00 | | 112 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 383.00 | 56 744.00 | | 102 383.00 |
DL TOTAL (I) | 265 770.00 | 223 387.00 | | 265 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | 112 785.00 | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 7 053.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 31 302.00 | | 29 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 533.00 | 87 367.00 | | 132 533.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 661.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 544.00 | 239 169.00 | | 239 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 313.00 | 462 555.00 | | 505 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 339.00 | 239 169.00 | | 195 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 260.00 | | 27 567.00 | 192 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | | 27 567.00 | 58 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 8 955.00 | | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 8 955.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 169.00 | 17 964.00 | 44 205.00 | 62 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 373.00 | 103 373.00 | 24 000.00 | 127 373.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 544.00 | 195 339.00 | 44 205.00 | 239 544.00 |