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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 860.00 | 163 514.00 | 90 346.00 | 253 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 009.00 | 166 643.00 | 95 366.00 | 262 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
BZ Autres créances | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
CF Disponibilités | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 550.00 | | 492 550.00 | 492 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 560.00 | 166 643.00 | 587 917.00 | 754 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 117 867.00 | 75 868.00 | | 117 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 101 999.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 231 461.00 | 193 267.00 | | 231 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 972.00 | 54 114.00 | | 78 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 168 491.00 | | 128 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 878.00 | 39 438.00 | | 40 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 277.00 | 96 765.00 | | 108 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 456.00 | 358 809.00 | | 356 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 917.00 | 552 077.00 | | 587 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 890.00 | | 1 610 890.00 | 1 610 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 890.00 | | 1 610 890.00 | 1 610 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 25 095.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 018.00 | 1 317 908.00 | | 1 620 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 824.00 | 1 215 909.00 | | 1 521 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | 101 999.00 | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 863.00 | | 51 860.00 | 221 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 262 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 253 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 104.00 | | 51 470.00 | 214 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 390.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 951.00 | 42 406.00 | 11 714.00 | 135 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 822.00 | 42 406.00 | 11 714.00 | 132 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 973.00 | 34 043.00 | 44 930.00 | 78 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 456.00 | 311 526.00 | 44 930.00 | 356 456.00 |