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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 129.00 | -3 129.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 596.00 | 184 153.00 | 74 442.00 | 258 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 996.00 | 187 282.00 | 85 714.00 | 272 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 586.00 | 7 526.00 | 122 059.00 | 129 586.00 |
BZ Autres créances | 285 239.00 | | 285 239.00 | 285 239.00 |
CF Disponibilités | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 598.00 | 7 526.00 | 734 071.00 | 741 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 595.00 | 194 809.00 | 819 786.00 | 1 014 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
DH Report à nouveau | 45 673.00 | 38 193.00 | | 45 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 364.00 | 67 479.00 | | 147 364.00 |
DL TOTAL (I) | 326 305.00 | 238 941.00 | | 326 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 749.00 | 101 717.00 | | 72 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 861.00 | 92 246.00 | | 95 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 81 847.00 | | 132 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 41 775.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 692.00 | 122 425.00 | | 122 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 480.00 | 440 012.00 | | 493 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 786.00 | 678 953.00 | | 819 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 588.00 | | 1 833 588.00 | 1 833 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 588.00 | | 1 833 588.00 | 1 833 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 450.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 958.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 15 518.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 194.00 | 19 535.00 | | 47 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 548.00 | 1 568 790.00 | | 1 851 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 184.00 | 1 501 310.00 | | 1 704 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 364.00 | 67 479.00 | | 147 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 275.00 | 35 008.00 | | 152 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 146.00 | 35 008.00 | | 149 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 749.00 | 33 044.00 | 39 705.00 | 72 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 826.00 | 414 826.00 | | 414 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 098.00 | 414 826.00 | 11 272.00 | 426 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 620.00 | 357 915.00 | 39 705.00 | 397 620.00 |