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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 545.00 | 149 146.00 | 105 399.00 | 254 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 346.00 | 152 275.00 | 111 071.00 | 263 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
BZ Autres créances | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
CF Disponibilités | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 882.00 | | 567 882.00 | 567 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 228.00 | 152 275.00 | 678 953.00 | 831 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
DH Report à nouveau | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 98 193.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 238 941.00 | 231 461.00 | | 238 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 717.00 | 78 972.00 | | 101 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 128 327.00 | | 81 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 40 878.00 | | 41 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 425.00 | 108 277.00 | | 122 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 012.00 | 356 456.00 | | 440 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 953.00 | 587 917.00 | | 678 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 896.00 | | 1 520 896.00 | 1 520 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 896.00 | | 1 520 896.00 | 1 520 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 476.00 | 4 166.00 | | 21 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 476.00 | 4 166.00 | | 21 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 518.00 | 4 166.00 | | 15 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 31 303.00 | | 19 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 790.00 | 1 620 018.00 | | 1 568 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 310.00 | 1 521 824.00 | | 1 501 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | 98 193.00 | | 67 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 010.00 | | 60 193.00 | 262 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 856.00 | 263 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 856.00 | 254 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 861.00 | | 59 541.00 | 253 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 652.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 643.00 | 38 979.00 | 53 348.00 | 166 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | 38 979.00 | 53 348.00 | 163 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 718.00 | 37 236.00 | 64 482.00 | 101 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 264.00 | 352 264.00 | | 352 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 936.00 | 352 264.00 | 5 672.00 | 357 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 766.00 | 283 284.00 | 64 482.00 | 347 766.00 |