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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 467.00 | 33 717.00 | 6 749.00 | 40 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 493.00 | 17 867.00 | 156 625.00 | 174 493.00 |
BZ Autres créances | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CF Disponibilités | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 501.00 | 17 867.00 | 494 633.00 | 512 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 968.00 | 51 585.00 | 501 383.00 | 552 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 121.00 | | | 314 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 385 726.00 | | | 385 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 383.00 | | | 501 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 796.00 | | 1 227 796.00 | 1 227 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 796.00 | | 1 227 796.00 | 1 227 796.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 800.00 | | | 1 227 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 195.00 | | | 1 201 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 420.00 | | 48.00 | 40 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 48.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 634.00 | 84.00 | | 33 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | 84.00 | | 24 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 174 493.00 | 153 106.00 | 21 387.00 | 174 493.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 507.00 | 318 331.00 | 24 177.00 | 342 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |