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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 797.00 | 12 855.00 | 6 941.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
BZ Autres créances | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CF Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 153.00 | | 375 153.00 | 375 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 951.00 | 12 855.00 | 382 095.00 | 394 951.00 |
CU Autres participations | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 954.00 | | | -37 954.00 |
DL TOTAL (I) | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 095.00 | | | 382 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 164.00 | | 1 242 164.00 | 1 242 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 164.00 | | 1 242 164.00 | 1 242 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 389.00 | | | 1 264 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 344.00 | | | 1 302 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 954.00 | | | -37 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 588.00 | | 72.00 | 40 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 862.00 | 19 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 12 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 72.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 718.00 | | 20 862.00 | 33 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | | 11 750.00 | 24 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 165 940.00 | 165 940.00 | | 165 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 511.00 | 339 658.00 | 2 854.00 | 342 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |