| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 587.00 | 33 717.00 | 6 869.00 | 40 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 415.00 | 21 812.00 | 167 603.00 | 189 415.00 |
BZ Autres créances | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
CF Disponibilités | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 877.00 | 21 812.00 | 548 065.00 | 569 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 465.00 | 55 530.00 | 554 935.00 | 610 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
CU Autres participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 696.00 | | | 299 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 935.00 | | | 554 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 774.00 | | 1 364 774.00 | 1 364 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 774.00 | | 1 364 774.00 | 1 364 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 825.00 | | | 1 366 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 121.00 | | | 1 313 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 540.00 | | 48.00 | 40 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | 48.00 | 6 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 189 416.00 | 163 295.00 | 26 120.00 | 189 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 717.00 | 343 767.00 | 28 950.00 | 372 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |