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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 706.00 | 1 211 147.00 | 67 559.00 | 1 278 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 407.00 | 1 216 848.00 | 67 559.00 | 1 284 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 551.00 | 29 864.00 | 455 688.00 | 485 551.00 |
BZ Autres créances | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
CF Disponibilités | 1 737 289.00 | | 1 737 289.00 | 1 737 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 649.00 | 29 864.00 | 2 289 785.00 | 2 319 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 056.00 | 1 246 712.00 | 2 357 344.00 | 3 604 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 899.00 | | | 902 899.00 |
DK Provisions réglementées | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DL TOTAL (I) | 978 080.00 | | | 978 080.00 |
DP Provisions pour risques | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 681.00 | | | 490 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 184.00 | | | 1 137 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 344.00 | | | 2 357 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 139.00 | | | 1 137 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 209.00 | | 973 209.00 | 973 209.00 |
FG Production vendue services | 1 525 478.00 | | 1 525 478.00 | 1 525 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 687.00 | | 2 498 687.00 | 2 498 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 73 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 743.00 | | | 2 504 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 844.00 | | | 1 601 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 899.00 | | | 902 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 407.00 | | | 1 284 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 407.00 | | | 1 284 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 698.00 | 44 150.00 | | 1 172 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 698.00 | 44 150.00 | | 1 172 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 174.00 | 2 497.00 | 2 112.00 | 67 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
6T Sur comptes clients | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 118.00 | 2 497.00 | 2 112.00 | 339 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 20 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 497.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 681.00 | 490 681.00 | | 490 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
UX Autres créances clients | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 360.00 | 582 360.00 | | 582 360.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 139.00 | 1 137 139.00 | | 1 137 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 921 599.00 | | | 921 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 890.00 | | | 311 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 246.00 | | | 260 246.00 |
ZE Dividendes | 1 013 501.00 | | | 1 013 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 787.00 | | | 1 115 787.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |