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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 240.00 | 1 303 495.00 | 1 122 745.00 | 2 426 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 870.00 | 1 305 308.00 | 1 184 561.00 | 2 489 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 054.00 | | 398 054.00 | 398 054.00 |
BZ Autres créances | 762 780.00 | | 762 780.00 | 762 780.00 |
CF Disponibilités | 541 585.00 | | 541 585.00 | 541 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 480.00 | | 1 702 480.00 | 1 702 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 350.00 | 1 305 308.00 | 2 887 041.00 | 4 192 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 618.00 | | | 570 618.00 |
DK Provisions réglementées | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DL TOTAL (I) | 647 965.00 | | | 647 965.00 |
DP Provisions pour risques | 261 156.00 | | | 261 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 156.00 | | | 261 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 898.00 | | | 1 264 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 921.00 | | | 1 977 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 042.00 | | | 2 887 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 877.00 | | | 1 977 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 019.00 | | 1 001 019.00 | 1 001 019.00 |
FG Production vendue services | 1 622 110.00 | | 1 622 110.00 | 1 622 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 130.00 | | 2 623 130.00 | 2 623 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GE Autres charges | | | 33 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 723.00 | | | -69 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 590.00 | | | 2 624 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 971.00 | | | 2 053 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 618.00 | | | 570 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 494.00 | | 1 217 376.00 | 1 272 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 494.00 | | 1 217 376.00 | 1 272 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 494.00 | 32 815.00 | | 1 272 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 494.00 | 32 815.00 | | 1 272 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 724.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 156.00 | | | 261 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 156.00 | 69 724.00 | | 261 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 898.00 | 1 264 898.00 | | 1 264 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
UX Autres créances clients | 398 055.00 | 398 055.00 | | 398 055.00 |
VB T. V. A. | 759 334.00 | 759 334.00 | | 759 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 835.00 | 1 160 835.00 | | 1 160 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 877.00 | 1 977 877.00 | | 1 977 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 1 028 355.00 | | | 1 028 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 727.00 | | | 1 283 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |