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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 706.00 | 1 166 997.00 | 111 709.00 | 1 278 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 407.00 | 1 172 698.00 | 111 709.00 | 1 284 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 514.00 | 29 864.00 | 194 651.00 | 224 514.00 |
BZ Autres créances | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
CF Disponibilités | 2 164 364.00 | | 2 164 364.00 | 2 164 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 968.00 | 29 864.00 | 2 468 105.00 | 2 497 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 376.00 | 1 202 562.00 | 2 579 814.00 | 3 782 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 501.00 | | | 1 013 501.00 |
DK Provisions réglementées | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 297.00 | | | 1 088 297.00 |
DP Provisions pour risques | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 585.00 | | | 725 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 475.00 | | | 265 475.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 437.00 | | | 1 249 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 814.00 | | | 2 579 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 453.00 | | | 1 247 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 868.00 | | 974 868.00 | 974 868.00 |
FG Production vendue services | 1 499 250.00 | | 1 499 250.00 | 1 499 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 118.00 | | 2 474 118.00 | 2 474 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 758.00 | | | 2 487 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 258.00 | | | 1 474 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 501.00 | | | 1 013 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 407.00 | | | 1 284 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 407.00 | | | 1 284 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 548.00 | 44 150.00 | | 1 128 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 548.00 | 44 150.00 | | 1 128 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 789.00 | 2 106.00 | 1 721.00 | 66 789.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 080.00 | 3 000.00 | | 239 080.00 |
6T Sur comptes clients | 38 739.00 | | 8 875.00 | 38 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 739.00 | | 8 875.00 | 38 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 608.00 | 5 106.00 | 10 596.00 | 344 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 106.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 585.00 | 725 585.00 | | 725 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
UX Autres créances clients | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 453.00 | 1 247 453.00 | | 1 247 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 774 017.00 | | | 774 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 093.00 | | | 973 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |