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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 635.00 | 95.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 894.00 | 57 865.00 | 52 028.00 | 109 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 043.00 | | 258 043.00 | 258 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 776.00 | 63 000.00 | 439 776.00 | 502 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
CF Disponibilités | 596 978.00 | | 596 978.00 | 596 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 614.00 | | 835 614.00 | 835 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 390.00 | 63 000.00 | 1 275 390.00 | 1 338 390.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 671 429.00 | 774 436.00 | | 671 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | 109 992.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 206.00 | 1 311 429.00 | | 1 154 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 407.00 | 36 599.00 | | 27 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 44 573.00 | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 16 568.00 | | 61 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 185.00 | 97 740.00 | | 121 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 390.00 | 1 409 169.00 | | 1 275 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 185.00 | 82 080.00 | | 121 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 702 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 450.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 450.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -450.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 36 456.00 | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 797.00 | 797 630.00 | | 703 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 021.00 | 687 638.00 | | 661 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | 109 992.00 | | 42 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 622.00 | 131 154.00 | | 371 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 455.00 | 1 169.00 | | 112 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 708.00 | 129 985.00 | | 135 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 910.00 | 11 090.00 | | 51 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 410.00 | 11 090.00 | | 50 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 043.00 | | 258 043.00 | 258 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 229.00 | 33 436.00 | 264 793.00 | 298 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |