| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 135.00 | 48.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 245.00 | 67 900.00 | 42 345.00 | 110 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 234.00 | | 564 234.00 | 564 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 771.00 | 73 535.00 | 736 236.00 | 809 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CF Disponibilités | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 348.00 | | 558 348.00 | 558 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 119.00 | 73 535.00 | 1 294 584.00 | 1 368 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 714 206.00 | 671 429.00 | | 714 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | 42 777.00 | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 687.00 | 1 154 206.00 | | 1 172 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 871.00 | 27 407.00 | | 54 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | 31 831.00 | | 29 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 61 946.00 | | 37 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 897.00 | 121 185.00 | | 121 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 584.00 | 1 275 390.00 | | 1 294 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 518.00 | 121 185.00 | | 67 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 661 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 15 633.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 813.00 | 703 797.00 | | 673 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 332.00 | 661 021.00 | | 655 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481.00 | 42 777.00 | | 18 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 421.00 | 21 137.00 | | 11 421.00 |