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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 110.00 | 79 066.00 | 33 043.00 | 112 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 158.00 | | 570 158.00 | 570 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 560.00 | 84 749.00 | 732 810.00 | 817 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 040.00 | 2 225.00 | 101 815.00 | 104 040.00 |
CF Disponibilités | 483 627.00 | | 483 627.00 | 483 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 239.00 | 2 225.00 | 597 014.00 | 599 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 799.00 | 86 974.00 | 1 329 825.00 | 1 416 799.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 732 687.00 | 714 206.00 | | 732 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 997.00 | 18 481.00 | | 30 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 683.00 | 1 172 687.00 | | 1 203 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 568.00 | 54 871.00 | | 58 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 29 814.00 | | 37 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 37 212.00 | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 141.00 | 121 897.00 | | 126 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 825.00 | 1 294 584.00 | | 1 329 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 141.00 | 67 518.00 | | 126 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 3 394.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 508.00 | 673 813.00 | | 746 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 511.00 | 655 332.00 | | 715 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 997.00 | 18 481.00 | | 30 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 11 421.00 | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 771.00 | | 7 789.00 | 809 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 428.00 | | 1 865.00 | 114 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 884.00 | | 5 924.00 | 571 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 535.00 | 11 214.00 | | 73 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 035.00 | 11 214.00 | | 72 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 158.00 | | 570 158.00 | 570 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 578.00 | 5 670.00 | 576 908.00 | 582 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |