| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 9 600.00 | 4 751.00 | 14 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 390.00 | 89 781.00 | 7 609.00 | 97 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 166.00 | 74 253.00 | 54 913.00 | 129 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 700.00 | 173 634.00 | 116 066.00 | 289 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
BP En cours de production de services | 287 297.00 | | 287 297.00 | 287 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 710.00 | 29 675.00 | 1 357 036.00 | 1 386 710.00 |
BZ Autres créances | 169 313.00 | 21 418.00 | 147 895.00 | 169 313.00 |
CF Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 566.00 | 51 092.00 | 2 004 474.00 | 2 055 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 266.00 | 224 726.00 | 2 120 540.00 | 2 345 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
DH Report à nouveau | 66 322.00 | 48 021.00 | | 66 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 265.00 | 18 298.00 | | -51 265.00 |
DL TOTAL (I) | 218 324.00 | 269 588.00 | | 218 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 652.00 | 587 375.00 | | 144 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 040.00 | 326.00 | | 66 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 604.00 | 543 304.00 | | 615 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 360.00 | 652 584.00 | | 969 360.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 11 373.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 215.00 | 1 795 894.00 | | 1 902 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 540.00 | 2 065 482.00 | | 2 120 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 731.00 | 1 762 004.00 | | 1 853 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 985.00 | | | 482 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 021 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021 875.00 | |
FM Production stockée | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 2 777.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 898.00 | 2 777.00 | | 6 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 888.00 | 54 546.00 | | 68 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 335.00 | 54 546.00 | | 93 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 438.00 | -51 769.00 | | -86 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 854.00 | 2 963 833.00 | | 3 045 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 119.00 | 2 945 535.00 | | 3 097 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 265.00 | 18 298.00 | | -51 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 047.00 | 18 519.00 | | 9 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 273.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 998.00 | | 30 505.00 | 314 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 917.00 | 48 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 804.00 | 289 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 887.00 | 226 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | 2 790.00 | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 727.00 | | 27 715.00 | 220 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 705.00 | 22 177.00 | 16 247.00 | 167 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 1 665.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 770.00 | 20 511.00 | 16 247.00 | 159 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 31 097.00 | | 1 422.00 | 31 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 097.00 | 21 418.00 | 1 422.00 | 31 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 097.00 | 21 418.00 | 1 422.00 | 31 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 604.00 | 615 604.00 | | 615 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 685.00 | 632 685.00 | | 632 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 496.00 | 1 353 496.00 | | 1 353 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VB T. V. A. | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 421.00 | 24 495.00 | 11 926.00 | 36 421.00 |
VI Groupe et associés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 913.00 | 1 566 120.00 | 48 793.00 | 1 614 913.00 |
VW T.V.A. | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 657.00 | 1 853 731.00 | 11 926.00 | 1 865 657.00 |