| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 3 056.00 | 1 814.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 390.00 | 95 090.00 | 2 299.00 | 97 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 224.00 | 80 362.00 | 47 862.00 | 128 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 716.00 | 178 508.00 | 96 208.00 | 274 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BP En cours de production de services | 302 241.00 | 121 793.00 | 180 448.00 | 302 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 715.00 | 250 000.00 | 1 080 715.00 | 1 330 715.00 |
BZ Autres créances | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
CF Disponibilités | 163 732.00 | | 163 732.00 | 163 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 877.00 | 371 793.00 | 1 583 084.00 | 1 954 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 593.00 | 550 301.00 | 1 679 292.00 | 2 229 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
DH Report à nouveau | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 601.00 | | | -929 601.00 |
DL TOTAL (I) | -711 277.00 | | | -711 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 514.00 | | | 394 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 659.00 | | | 432 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 356.00 | | | 1 302 356.00 |
EA Autres dettes | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 569.00 | | | 2 390 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 292.00 | | | 1 679 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 432.00 | | | 2 074 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -367.00 | | -367.00 | -367.00 |
FG Production vendue services | 2 295 318.00 | | 2 295 318.00 | 2 295 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 951.00 | | 2 294 951.00 | 2 294 951.00 |
FM Production stockée | | | 14 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 793.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 961.00 | | | 2 455 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 562.00 | | | 3 385 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 601.00 | | | -929 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 700.00 | 321 961.00 | | 289 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 770.00 | 44 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 944.00 | 274 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 482.00 | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 225 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 556.00 | 7 751.00 | | 226 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 793.00 | 314 210.00 | | 48 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 634.00 | 21 776.00 | 16 903.00 | 173 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 1 665.00 | 8 210.00 | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 034.00 | 20 111.00 | 8 693.00 | 164 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 121 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 675.00 | 250 000.00 | 29 675.00 | 29 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 092.00 | 371 793.00 | 51 092.00 | 51 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 092.00 | 371 793.00 | 51 092.00 | 51 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 793.00 | 29 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 077.00 | 1 035 077.00 | | 1 035 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 715.00 | 1 330 715.00 | | 1 330 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 137.00 | | 316 137.00 | 316 137.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 825.00 | 1 439 592.00 | 44 233.00 | 1 483 825.00 |
VW T.V.A. | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 488.00 | 2 072 351.00 | 316 137.00 | 2 388 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
ST Autres comptes | 319 202.00 | | | 319 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
YT Sous‐traitance | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 729.00 | | | 218 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 615.00 | | | 802 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |