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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 97 179.00 | 3 588.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 762.00 | 92 012.00 | 47 750.00 | 139 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 471.00 | 189 191.00 | 99 280.00 | 288 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BP En cours de production de services | 265 731.00 | 137 017.00 | 128 714.00 | 265 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 861.00 | 129 839.00 | 1 021 022.00 | 1 150 861.00 |
BZ Autres créances | 169 420.00 | | 169 420.00 | 169 420.00 |
CF Disponibilités | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 641.00 | 266 856.00 | 1 476 785.00 | 1 743 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 111.00 | 456 047.00 | 1 576 064.00 | 2 032 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
DH Report à nouveau | -914 545.00 | | | -914 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DL TOTAL (I) | -680 415.00 | | | -680 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 297.00 | | | 348 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 812.00 | | | 329 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 597.00 | | | 1 472 597.00 |
EA Autres dettes | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 480.00 | | | 2 256 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 064.00 | | | 1 576 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 480.00 | | | 2 256 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 717.00 | | 2 278 717.00 | 2 278 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 717.00 | | 2 278 717.00 | 2 278 717.00 |
FM Production stockée | | | -36 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 856.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 435.00 | | | 2 878 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 573.00 | | | 2 847 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 716.00 | | 115 047.00 | 274 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 680.00 | 47 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 292.00 | 288 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 240 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 614.00 | | 16 658.00 | 225 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 233.00 | | 98 389.00 | 44 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 508.00 | 15 970.00 | 5 287.00 | 178 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 488.00 | 3 544.00 | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 453.00 | 15 482.00 | 1 743.00 | 175 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 793.00 | 137 017.00 | 121 793.00 | 121 793.00 |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 129 839.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 793.00 | 266 856.00 | 371 793.00 | 371 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 793.00 | 266 856.00 | 371 793.00 | 371 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 812.00 | 329 812.00 | | 329 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 181.00 | 1 105 181.00 | | 1 105 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 414.00 | 1 093 414.00 | | 1 093 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VB T. V. A. | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 782.00 | 1 344 841.00 | 47 942.00 | 1 392 782.00 |
VW T.V.A. | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 480.00 | 2 256 480.00 | | 2 256 480.00 |