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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 43 861.00 | 48 337.00 | 92 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 448.00 | 45 481.00 | 181 967.00 | 227 448.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 721.00 | 45 481.00 | 339 240.00 | 384 721.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 502.00 | 91 735.00 | | 141 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 49 767.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 228 262.00 | 213 802.00 | | 228 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 706.00 | 65 646.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 60 472.00 | | 64 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 481.00 | | 478.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 977.00 | 127 371.00 | | 110 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 240.00 | 341 173.00 | | 339 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 441.00 | 81 665.00 | | 85 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 055.00 | | 567 055.00 | 567 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 055.00 | | 567 055.00 | 567 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 370.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 370.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -370.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 11 556.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 984.00 | 549 854.00 | | 567 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 523.00 | 500 087.00 | | 553 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 49 767.00 | | 14 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 372.00 | | 10 506.00 | 224 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 227 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 401.00 | 92 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 399.00 | | 10 200.00 | 89 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | 306.00 | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 213.00 | 13 669.00 | 7 401.00 | 39 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 13 669.00 | 7 401.00 | 37 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 706.00 | 20 169.00 | 25 537.00 | 45 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 832.00 | 24 625.00 | 23 207.00 | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 977.00 | 85 441.00 | 25 537.00 | 110 977.00 |