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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 56 655.00 | 35 544.00 | 92 198.00 |
AX Avances et acomptes | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 865.00 | 58 275.00 | 235 591.00 | 293 865.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 393.00 | 58 275.00 | 345 119.00 | 403 393.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 962.00 | 141 502.00 | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | 14 460.00 | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 217 043.00 | 228 262.00 | | 217 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 233.00 | 45 706.00 | | 104 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 64 794.00 | | 20 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 478.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 076.00 | 110 977.00 | | 128 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 119.00 | 339 240.00 | | 345 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 963.00 | 85 441.00 | | 59 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 769.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 817.00 | 567 984.00 | | 329 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 036.00 | 553 523.00 | | 341 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | 14 460.00 | | -11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 448.00 | | 66 417.00 | 227 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | | 55 933.00 | 92 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 630.00 | | 10 484.00 | 23 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 481.00 | 12 793.00 | | 45 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 12 793.00 | | 43 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 676.00 | 14 987.00 | 33 689.00 | 48 676.00 |