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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 784.00 | 82.00 | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 288.00 | 87 141.00 | 137 147.00 | 224 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 531.00 | 89 925.00 | 281 606.00 | 371 531.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 173 146.00 | | 173 146.00 | 173 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 970.00 | 89 925.00 | 463 045.00 | 552 970.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 743.00 | 155 962.00 | | 144 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 853.00 | -11 219.00 | | 27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 244 896.00 | 217 043.00 | | 244 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 114.00 | 104 233.00 | | 138 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 20 606.00 | | 59 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 744.00 | 3 237.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 149.00 | 128 076.00 | | 218 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 045.00 | 345 119.00 | | 463 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 260.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 260.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -260.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 817.00 | 329 817.00 | | 578 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 964.00 | 341 036.00 | | 550 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 853.00 | -11 219.00 | | 27 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 865.00 | | 134 391.00 | 293 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 726.00 | 371 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 726.00 | 224 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 620.00 | | 1 246.00 | 111 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | | 132 883.00 | 148 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114.00 | | 263.00 | 34 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 275.00 | 32 443.00 | 793.00 | 58 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 164.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 655.00 | 31 279.00 | 793.00 | 56 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 243.00 | 8 293.00 | 33 950.00 | 42 243.00 |