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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 398.00 | 653.00 | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 492.00 | | 815 492.00 | 815 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 250.00 | 398.00 | 816 852.00 | 817 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 093.00 | 398.00 | 822 695.00 | 823 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 114.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 89 737.00 | 385 411.00 | | 89 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 062.00 | 15 081.00 | | 81 062.00 |
DL TOTAL (I) | 779 668.00 | 758 606.00 | | 779 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 966.00 | 36 526.00 | | 21 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 569.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 25 395.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | 7 334.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 028.00 | 69 825.00 | | 43 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 695.00 | 828 431.00 | | 822 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 524.00 | 239 726.00 | | 349 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 462.00 | 224 645.00 | | 268 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 062.00 | 15 081.00 | | 81 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 773.00 | | 477.00 | 816 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 723.00 | | 477.00 | 815 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 350.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 350.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 297.00 | 10 465.00 | 8 832.00 | 19 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | 5 843.00 | 473.00 | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 028.00 | 34 195.00 | 8 832.00 | 43 028.00 |