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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 962.00 | 968.00 | 1 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 132.00 | 962.00 | 817 171.00 | 818 132.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 360.00 | 962.00 | 839 398.00 | 840 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 815 492.00 | | 815 492.00 | 815 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 170 800.00 | 89 737.00 | | 170 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | 81 062.00 | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 804 738.00 | 779 668.00 | | 804 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | 21 966.00 | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 959.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 278.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 376.00 | 13 825.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 660.00 | 43 028.00 | | 34 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 398.00 | 822 695.00 | | 839 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 121.00 | 349 524.00 | | 244 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 050.00 | 268 462.00 | | 219 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | 81 062.00 | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 250.00 | | 882.00 | 817 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 879.00 | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 200.00 | | 3.00 | 816 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 564.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 564.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 196.00 | 10 536.00 | 3 660.00 | 14 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926.00 | 2 453.00 | 473.00 | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 660.00 | 31 000.00 | 3 660.00 | 34 660.00 |