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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 597.00 | 333.00 | 1 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644.00 | 1 597.00 | 1 047.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | 4 000.00 | 11 101.00 | 15 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 81 895.00 | | 81 896.00 | 81 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 996.00 | 4 000.00 | 1 176 996.00 | 1 180 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 640.00 | 5 597.00 | 1 178 043.00 | 1 183 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 8 868.00 | | 10 122.00 |
DG Autres réserves | 144 616.00 | 170 800.00 | | 144 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 761.00 | 25 071.00 | | 396 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 500.00 | 804 738.00 | | 1 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 14 196.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 322.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 6 766.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 13 376.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 543.00 | 34 660.00 | | 26 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 043.00 | 839 398.00 | | 1 178 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 958.00 | | | 1 254 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 492.00 | | | 815 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 466.00 | | | 439 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 5 045.00 | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 500.00 | 244 121.00 | | 1 399 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 739.00 | 219 050.00 | | 1 002 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 761.00 | 25 071.00 | | 396 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 132.00 | | 3.00 | 818 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 492.00 | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 492.00 | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 203.00 | | 3.00 | 816 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 635.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 635.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 191.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 574.00 | 99 101.00 | 473.00 | 99 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |