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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 16 421.00 | 11 663.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 686.00 | 124 213.00 | 59 473.00 | 183 686.00 |
AX Avances et acomptes | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 275.00 | 152 922.00 | 92 352.00 | 245 275.00 |
BT Marchandises | 248 241.00 | | 248 241.00 | 248 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 257.00 | | 355 257.00 | 355 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 532.00 | 152 922.00 | 447 610.00 | 600 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
DH Report à nouveau | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660.00 | -8 991.00 | | -660.00 |
DL TOTAL (I) | 156 925.00 | 157 586.00 | | 156 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 385.00 | 44 788.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 030.00 | 57 374.00 | | 52 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 4 706.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 979.00 | 209 125.00 | | 186 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 17 395.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 684.00 | 333 387.00 | | 290 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 610.00 | 490 973.00 | | 447 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 107.00 | 299 003.00 | | 264 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 357.00 | | 19 792.00 | 245 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 245 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 222 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 782.00 | | 19 360.00 | 222 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 432.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 026.00 | 22 202.00 | 13 305.00 | 144 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 737.00 | 22 202.00 | 13 305.00 | 131 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 979.00 | 186 979.00 | | 186 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 235.00 | 10 286.00 | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 385.00 | 10 558.00 | 23 827.00 | 34 385.00 |
VI Groupe et associés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 23 926.00 | 10 286.00 | 34 212.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 934.00 | 264 107.00 | 23 827.00 | 287 934.00 |