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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 19 502.00 | 3 997.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 570.00 | 139 977.00 | 71 593.00 | 211 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 068.00 | 171 767.00 | 86 301.00 | 258 068.00 |
BT Marchandises | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 376 860.00 | | 376 860.00 | 376 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 298.00 | | 581 298.00 | 581 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 366.00 | 171 767.00 | 667 599.00 | 839 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | -8 991.00 | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | -660.00 | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 224 301.00 | 156 925.00 | | 224 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 540.00 | 34 385.00 | | 192 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 686.00 | 52 030.00 | | 44 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492.00 | 2 750.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 948.00 | 186 979.00 | | 151 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 632.00 | 14 540.00 | | 50 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 298.00 | 290 684.00 | | 443 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 599.00 | 447 610.00 | | 667 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 589.00 | 264 107.00 | | 262 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 275.00 | | 29 371.00 | 245 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 577.00 | 258 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 577.00 | 235 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 465.00 | | 29 181.00 | 222 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 189.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 922.00 | 21 378.00 | 2 533.00 | 152 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 634.00 | 21 378.00 | 2 533.00 | 140 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 948.00 | 151 948.00 | | 151 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | 189.00 | 10 521.00 | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 540.00 | 15 322.00 | 162 756.00 | 192 540.00 |
VI Groupe et associés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 112.00 | 12 591.00 | 10 521.00 | 23 112.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 806.00 | 262 589.00 | 162 756.00 | 439 806.00 |