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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 18 384.00 | 3 167.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 570.00 | 156 801.00 | 54 769.00 | 211 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 121.00 | 187 473.00 | 68 647.00 | 256 121.00 |
BT Marchandises | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 637.00 | 187 473.00 | 544 163.00 | 731 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 301.00 | 111 577.00 | | 169 301.00 |
DH Report à nouveau | | -9 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | 67 375.00 | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 234 006.00 | 224 301.00 | | 234 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 568.00 | 192 540.00 | | 177 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 686.00 | 44 686.00 | | 27 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 957.00 | 3 492.00 | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 151 948.00 | | 79 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 50 632.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 157.00 | 443 298.00 | | 310 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 163.00 | 667 599.00 | | 544 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 070.00 | 262 589.00 | | 163 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 068.00 | | 2 686.00 | 258 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 256 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | 233 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 069.00 | | 2 686.00 | 235 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 767.00 | 19 012.00 | 3 306.00 | 171 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 479.00 | 19 012.00 | 3 306.00 | 159 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 568.00 | 35 437.00 | 142 131.00 | 177 568.00 |
VI Groupe et associés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 24 172.00 | 10 711.00 | 34 882.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 201.00 | 163 070.00 | 142 131.00 | 305 201.00 |