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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 100.00 | 15 766.00 | 22 334.00 | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 105.00 | 17 428.00 | 19 677.00 | 37 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 319.00 | 34 808.00 | 46 511.00 | 81 319.00 |
BT Marchandises | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 233.00 | | 347 233.00 | 347 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 552.00 | 34 808.00 | 393 744.00 | 428 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 572.00 | 106 682.00 | | 42 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | 102 081.00 | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 182 456.00 | 214 263.00 | | 182 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 53 793.00 | | 65 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | 11 787.00 | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 4 994.00 | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 288.00 | 70 574.00 | | 211 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 744.00 | 284 837.00 | | 393 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 288.00 | 70 574.00 | | 211 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 522.00 | | 18 797.00 | 62 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | 15 900.00 | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 822.00 | | 2 897.00 | 35 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 24 928.00 | | 9 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 14 296.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 10 632.00 | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 298.00 | 81 798.00 | 4 500.00 | 86 298.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |