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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 606.00 | 32 694.00 | 19 911.00 | 52 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 3 430.00 | 11 544.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 978.00 | 37 054.00 | 134 924.00 | 171 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 057.00 | 73 178.00 | 182 879.00 | 256 057.00 |
BT Marchandises | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 949.00 | | 362 949.00 | 362 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 006.00 | 73 178.00 | 545 828.00 | 619 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 144.00 | 62 456.00 | | 102 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 610.00 | 39 687.00 | | 56 610.00 |
DL TOTAL (I) | 268 753.00 | 212 144.00 | | 268 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 779.00 | 446.00 | | 93 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 1 288.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 37 630.00 | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | 31 956.00 | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 390.00 | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 248.00 | 107 784.00 | | 116 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 074.00 | 179 493.00 | | 277 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 828.00 | 391 637.00 | | 545 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 650.00 | 179 493.00 | | 193 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 446.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 660.00 | | 163 999.00 | 40 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 641.00 | 23 537.00 | | 49 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 8 260.00 | | 24 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | 15 277.00 | | 25 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 946.00 | 9 522.00 | 39 333.00 | 92 946.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 074.00 | 193 650.00 | 39 333.00 | 277 074.00 |